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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 204 540.00 | 40 093.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 730.00 | 155 042.00 | 31 688.00 | 186 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 346.00 | 362 253.00 | 1 283 093.00 | 1 645 346.00 |
BT Marchandises | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 336 003.00 | | 336 003.00 | 336 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 089.00 | | 505 089.00 | 505 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 435.00 | 362 253.00 | 1 788 182.00 | 2 150 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 718.00 | 322 368.00 | | 362 718.00 |
DL TOTAL (I) | 546 418.00 | 506 068.00 | | 546 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 671.00 | 94 069.00 | | 63 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 320.00 | 929 199.00 | | 922 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 181 784.00 | | 188 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 749.00 | 86 783.00 | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 765.00 | 1 291 835.00 | | 1 241 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 182.00 | 1 797 903.00 | | 1 788 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 320.00 | | | 922 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 182.00 | | 27 667.00 | 1 819 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 187.00 | 71 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 503.00 | 1 645 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 471.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 188 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 733.00 | | | 1 385 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 146.00 | | | 193 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 832.00 | | 27 667.00 | 175 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 065.00 | 29 926.00 | 68 738.00 | 401 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 822.00 | 18 818.00 | | 186 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 772.00 | 11 108.00 | 4 267.00 | 149 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 320.00 | 922 320.00 | | 922 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 671.00 | 31 237.00 | 32 434.00 | 63 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 185.00 | 48 989.00 | 4 196.00 | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 765.00 | 1 209 331.00 | 32 434.00 | 1 241 765.00 |