| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 110 450.00 | 134 182.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 2 113.00 | 134.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 092.00 | 96 428.00 | 62 664.00 | 159 092.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 633.00 | 276 262.00 | 1 500 371.00 | 1 776 633.00 |
BT Marchandises | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 360.00 | 276 262.00 | 1 791 099.00 | 2 067 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 683.00 | 282 659.00 | | 187 683.00 |
DL TOTAL (I) | 371 383.00 | 466 359.00 | | 371 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 239.00 | 220 251.00 | | 199 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 105.00 | 923 227.00 | | 982 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939.00 | 197 766.00 | | 186 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 432.00 | 49 502.00 | | 51 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 715.00 | 1 390 745.00 | | 1 419 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 099.00 | 1 857 105.00 | | 1 791 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 87.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 290.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -203.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 089.00 | 1 902 471.00 | | 1 797 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 406.00 | 1 619 812.00 | | 1 609 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 683.00 | 282 659.00 | | 187 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 852.00 | | | 1 754 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 517.00 | | 4 587.00 | 160 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 251.00 | 31 011.00 | | 245 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 433.00 | 18 818.00 | | 94 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | 12 193.00 | | 86 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 105.00 | 982 105.00 | | 982 105.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
UX Autres créances clients | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 239.00 | 41 449.00 | 107 464.00 | 199 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 018.00 | 48 820.00 | 121 198.00 | 170 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 715.00 | 1 261 925.00 | 107 464.00 | 1 419 715.00 |