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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 185 722.00 | 58 911.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 970.00 | 147 595.00 | 43 374.00 | 190 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 182.00 | 401 065.00 | 1 418 117.00 | 1 819 182.00 |
BT Marchandises | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 786.00 | | 379 786.00 | 379 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 968.00 | 401 065.00 | 1 797 903.00 | 2 198 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 368.00 | 262 648.00 | | 322 368.00 |
DL TOTAL (I) | 506 068.00 | 446 348.00 | | 506 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 069.00 | 95 705.00 | | 94 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 199.00 | 945 129.00 | | 929 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 784.00 | 201 271.00 | | 181 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 783.00 | 65 347.00 | | 86 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 835.00 | 1 307 451.00 | | 1 291 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 903.00 | 1 753 799.00 | | 1 797 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 347.00 | | 38 159.00 | 1 801 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 487.00 | 175 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 1 819 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 1 385 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 138.00 | 193 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 433.00 | | | 1 387 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | | 26 035.00 | 180 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 194.00 | | 12 125.00 | 169 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 815.00 | 35 088.00 | 14 838.00 | 380 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 704.00 | 18 818.00 | 1 700.00 | 169 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 640.00 | 16 270.00 | 13 138.00 | 146 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 199.00 | 929 199.00 | | 929 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 069.00 | 30 502.00 | 63 567.00 | 94 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 600.00 | 50 833.00 | 121 768.00 | 172 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 835.00 | 1 228 268.00 | 63 567.00 | 1 291 835.00 |