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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 129 268.00 | 115 364.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 2 195.00 | 52.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 972.00 | 111 500.00 | 57 471.00 | 168 972.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 016.00 | 310 234.00 | 1 478 782.00 | 1 789 016.00 |
BT Marchandises | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 867.00 | 310 234.00 | 1 776 632.00 | 2 086 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 168.00 | 187 683.00 | | 255 168.00 |
DL TOTAL (I) | 438 868.00 | 371 383.00 | | 438 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 063.00 | 199 239.00 | | 158 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 340.00 | 982 105.00 | | 929 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 186 939.00 | | 209 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 488.00 | 51 432.00 | | 40 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 764.00 | 1 419 715.00 | | 1 337 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 632.00 | 1 791 099.00 | | 1 776 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 340.00 | | | 929 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 633.00 | | | 1 776 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 391.00 | | | 163 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 262.00 | 33 973.00 | | 276 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 250.00 | 18 818.00 | | 113 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 540.00 | 15 155.00 | | 98 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 873.00 | 209 873.00 | | 209 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 340.00 | 929 340.00 | | 929 340.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
UX Autres créances clients | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 063.00 | 37 537.00 | 92 983.00 | 158 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
VP Divers | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 166.00 | 48 889.00 | 121 277.00 | 170 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 764.00 | 1 217 238.00 | 92 983.00 | 1 337 764.00 |