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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 148 086.00 | 96 546.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 2 242.00 | 5.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 091.00 | 127 843.00 | 46 247.00 | 174 091.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 744.00 | 345 442.00 | 1 451 303.00 | 1 796 744.00 |
BT Marchandises | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CF Disponibilités | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 202.00 | 345 442.00 | 1 738 761.00 | 2 084 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 410.00 | 255 168.00 | | 278 410.00 |
DL TOTAL (I) | 462 110.00 | 438 868.00 | | 462 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | 158 063.00 | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 045.00 | 929 340.00 | | 926 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 300.00 | 209 873.00 | | 179 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 568.00 | 40 488.00 | | 50 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 651.00 | 1 337 764.00 | | 1 276 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 761.00 | 1 776 632.00 | | 1 738 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 016.00 | | 10 166.00 | 1 789 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438.00 | 168 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 1 796 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 433.00 | | | 1 387 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 218.00 | | 5 119.00 | 171 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 895.00 | | 5 047.00 | 165 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 234.00 | 35 207.00 | | 310 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 068.00 | 18 818.00 | | 132 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 696.00 | 16 390.00 | | 113 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
UX Autres créances clients | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 738.00 | 25 206.00 | 91 533.00 | 120 738.00 |
VI Groupe et associés | 926 045.00 | 926 045.00 | | 926 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 308.00 | 62 859.00 | 121 448.00 | 184 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 651.00 | 1 181 118.00 | 91 533.00 | 1 276 651.00 |