| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 659.00 | 30 849.00 | 43 811.00 | 74 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 517.00 | | 1 523 517.00 | 1 523 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 096.00 | 30 849.00 | 2 318 248.00 | 2 349 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 120.00 | | 490 120.00 | 490 120.00 |
BZ Autres créances | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 755 013.00 | | 755 013.00 | 755 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 496.00 | | 2 231 496.00 | 2 231 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 593.00 | 30 849.00 | 4 549 744.00 | 4 580 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523 537.00 | | | 1 523 537.00 |
CU Autres participations | 750 900.00 | | 750 900.00 | 750 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 793.00 | 28 489.00 | | 50 793.00 |
DG Autres réserves | 1 042 855.00 | 619 090.00 | | 1 042 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 480.00 | 446 068.00 | | 599 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 727.00 | 3 439 247.00 | | 4 038 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 3 341.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 15 125.00 | | 13 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 487.00 | 440 974.00 | | 468 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 016.00 | 459 440.00 | | 511 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 744.00 | 3 898 688.00 | | 4 549 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 447.00 | 459 440.00 | | 495 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 821.00 | | 1 555 821.00 | 1 555 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 821.00 | | 1 555 821.00 | 1 555 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 516.00 | 3 238.00 | | 17 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 994.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 28 805.00 | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 32 799.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 81.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 465.00 | 25 520.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 25 601.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | 7 199.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 290.00 | 198 270.00 | | 289 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 244.00 | 1 410 853.00 | | 1 682 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 764.00 | 964 784.00 | | 1 082 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 480.00 | 446 068.00 | | 599 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 304.00 | | 539 793.00 | 1 809 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | | 39 991.00 | 34 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 635.00 | | 499 802.00 | 1 774 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | 12 407.00 | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 12 407.00 | | 18 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 517.00 | 1 523 517.00 | | 1 523 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 490 120.00 | | | 490 120.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 872.00 | 10 302.00 | 15 570.00 | 25 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 021.00 | 2 100 021.00 | | 2 100 021.00 |
VW T.V.A. | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 016.00 | 495 447.00 | 15 570.00 | 511 016.00 |