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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 049.00 | 46 765.00 | 100 284.00 | 147 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 519.00 | | 2 000 519.00 | 2 000 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 519.00 | 46 765.00 | 2 851 753.00 | 2 898 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
BZ Autres créances | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 256 474.00 | | 1 256 474.00 | 1 256 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 472.00 | | 2 301 472.00 | 2 301 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 991.00 | 46 765.00 | 5 153 225.00 | 5 199 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 539.00 | | | 2 000 539.00 |
CU Autres participations | 750 930.00 | | 750 930.00 | 750 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 767.00 | 50 793.00 | | 80 767.00 |
DG Autres réserves | 1 612 361.00 | 1 042 855.00 | | 1 612 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 020.00 | 599 480.00 | | 388 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 748.00 | 4 038 727.00 | | 4 426 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575.00 | 25 881.00 | | 15 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 819.00 | 2 710.00 | | 324 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 13 940.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 816.00 | 468 487.00 | | 371 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 478.00 | 511 016.00 | | 726 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 225.00 | 4 549 744.00 | | 5 153 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 272.00 | 495 447.00 | | 721 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 440.00 | | 1 372 440.00 | 1 372 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 440.00 | | 1 372 440.00 | 1 372 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 17 516.00 | | 7 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 664.00 | 1 800.00 | | 30 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 772.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 164.00 | 3 572.00 | | 43 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 789.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | 6 465.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 7 254.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 343.00 | -3 682.00 | | 32 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 895.00 | 289 290.00 | | 166 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 879.00 | 1 682 243.00 | | 1 450 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 859.00 | 1 082 763.00 | | 1 062 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 020.00 | 599 480.00 | | 388 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 571.00 | 22 126.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 096.00 | | 1 044 272.00 | 2 349 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 482.00 | 2 751 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 850.00 | 2 898 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 147 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | 82 758.00 | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 437.00 | | 961 514.00 | 2 274 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 849.00 | 17 919.00 | 2 003.00 | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 17 919.00 | 2 003.00 | 30 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 089.00 | 322 089.00 | | 322 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 519.00 | 2 000 519.00 | | 2 000 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 570.00 | 10 364.00 | 5 205.00 | 15 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 366.00 | 2 537 366.00 | | 2 537 366.00 |
VW T.V.A. | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 478.00 | 721 272.00 | 5 205.00 | 726 478.00 |