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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 608.00 | 76 656.00 | 156 952.00 | 233 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 341.00 | | 2 832 341.00 | 2 832 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 727.00 | 76 656.00 | 12 155 071.00 | 12 231 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
BZ Autres créances | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 912.00 | | 1 377 912.00 | 1 377 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 534.00 | | 2 261 534.00 | 2 261 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 261.00 | 76 656.00 | 14 416 605.00 | 14 493 261.00 |
CU Autres participations | 9 164 338.00 | | 9 164 338.00 | 9 164 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
DG Autres réserves | 8 751 676.00 | 8 693 639.00 | | 8 751 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 937.00 | 409 878.00 | | 221 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 553 773.00 | 11 683 676.00 | | 11 553 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 246.00 | 1 640 045.00 | | 1 214 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 076.00 | 202 504.00 | | 1 329 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 24 459.00 | | 21 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 106.00 | 312 208.00 | | 290 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 335.00 | 2 179 216.00 | | 2 855 335.00 |
ED (V) | 7 497.00 | 3 658.00 | | 7 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 605.00 | 13 866 551.00 | | 14 416 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 316.00 | 1 045 087.00 | | 2 175 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 4 207.00 | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993.00 | 262.00 | | 5 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 593.00 | 262.00 | | 42 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 4 010.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 331.00 | 4 010.00 | | 46 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 738.00 | -3 748.00 | | -3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 230.00 | 192 221.00 | | 93 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 595.00 | 1 448 865.00 | | 1 225 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 658.00 | 1 038 988.00 | | 1 003 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 937.00 | 409 878.00 | | 221 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 952.00 | | 557 563.00 | 11 948 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 448.00 | 11 998 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 789.00 | 12 231 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 341.00 | 233 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 982.00 | | 150 967.00 | 199 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748 970.00 | | 406 596.00 | 11 748 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 287.00 | 39 816.00 | 73 448.00 | 110 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 287.00 | 39 816.00 | 73 448.00 | 110 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 832 341.00 | 2 832 341.00 | | 2 832 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 179.00 | 534 159.00 | 680 019.00 | 1 214 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 076.00 | 1 329 076.00 | | 1 329 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 785.00 | | | 521 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 349.00 | 3 217 349.00 | | 3 217 349.00 |
VW T.V.A. | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 335.00 | 2 175 316.00 | 680 019.00 | 2 855 335.00 |