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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 692.00 | 126 636.00 | 161 056.00 | 287 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 798 895.00 | | 2 798 895.00 | 2 798 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259 521.00 | 126 636.00 | 12 132 885.00 | 12 259 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
BZ Autres créances | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 825 997.00 | | 1 825 997.00 | 1 825 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 406.00 | | 2 602 406.00 | 2 602 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 927.00 | 126 636.00 | 14 735 292.00 | 14 861 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330 335.00 | | | 2 330 335.00 |
CU Autres participations | 9 171 495.00 | | 9 171 495.00 | 9 171 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 560.00 | 234 560.00 | | 234 560.00 |
DG Autres réserves | 8 621 773.00 | 8 751 676.00 | | 8 621 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 272.00 | 221 937.00 | | 1 689 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 891 206.00 | 11 553 773.00 | | 12 891 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 057.00 | 1 214 246.00 | | 680 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 664.00 | 1 329 076.00 | | 874 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | 21 908.00 | | 34 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 124.00 | 290 327.00 | | 250 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 403.00 | 2 855 556.00 | | 1 839 403.00 |
ED (V) | 4 683.00 | 7 497.00 | | 4 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 735 292.00 | 14 416 826.00 | | 14 735 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 594.00 | 2 175 316.00 | | 1 696 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 875.00 | | 1 169 875.00 | 1 169 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 875.00 | | 1 169 875.00 | 1 169 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 980.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 433.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 43 894.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 46 331.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -3 738.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 992.00 | 93 230.00 | | 94 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 888.00 | 1 225 595.00 | | 2 692 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 615.00 | 1 003 658.00 | | 1 003 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 272.00 | 221 937.00 | | 1 689 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 727.00 | | 878 304.00 | 12 231 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 509.00 | 11 971 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 509.00 | 12 259 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 608.00 | | 54 084.00 | 233 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998 119.00 | | 824 220.00 | 11 998 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 656.00 | 49 980.00 | | 76 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 656.00 | 49 980.00 | | 76 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 798 895.00 | 2 798 895.00 | | 2 798 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 019.00 | 537 210.00 | 142 809.00 | 680 019.00 |
VI Groupe et associés | 874 664.00 | 874 664.00 | | 874 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 159.00 | | | 534 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 654.00 | 3 076 654.00 | | 3 076 654.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 403.00 | 1 696 594.00 | 142 809.00 | 1 839 403.00 |