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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 693.00 | 75 588.00 | 108 105.00 | 183 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 645 243.00 | | 3 645 243.00 | 3 645 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985 834.00 | 75 588.00 | 12 910 246.00 | 12 985 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 820.00 | | 503 820.00 | 503 820.00 |
BZ Autres créances | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 361 062.00 | | 361 062.00 | 361 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 068.00 | | 1 452 068.00 | 1 452 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 901.00 | 75 588.00 | 14 362 314.00 | 14 437 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645 263.00 | | | 3 645 263.00 |
CU Autres participations | 9 156 878.00 | | 9 156 878.00 | 9 156 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 168.00 | 80 767.00 | | 100 168.00 |
DG Autres réserves | 1 980 980.00 | 1 612 361.00 | | 1 980 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198 891.00 | 388 020.00 | | 7 198 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 625 639.00 | 4 426 748.00 | | 11 625 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 607.00 | 15 575.00 | | 2 190 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 293.00 | 324 819.00 | | 94 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 14 268.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 921.00 | 373 816.00 | | 429 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 628.00 | 728 478.00 | | 2 736 628.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 362 314.00 | 5 155 225.00 | | 14 362 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 664.00 | 721 272.00 | | 1 096 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 535.00 | | 1 348 535.00 | 1 348 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 535.00 | | 1 348 535.00 | 1 348 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 016 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 011 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 516.00 | 7 824.00 | | 15 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 30 664.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 43 164.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | 2 455.00 | | 5 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 8 365.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 10 820.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | 32 343.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 336.00 | 166 895.00 | | 244 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 508.00 | 1 450 879.00 | | 8 392 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 617.00 | 1 062 859.00 | | 1 193 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198 891.00 | 388 020.00 | | 7 198 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 519.00 | | 10 218 085.00 | 2 898 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 670.00 | 12 802 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 770.00 | 12 985 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 183 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | | 43 743.00 | 147 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 469.00 | | 10 174 342.00 | 2 751 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 765.00 | 34 619.00 | 5 797.00 | 46 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 34 619.00 | 5 797.00 | 46 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 645 243.00 | 3 645 243.00 | | 3 645 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 497.00 | 550 533.00 | 1 639 964.00 | 2 190 497.00 |
VI Groupe et associés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 073.00 | | | 423 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 293.00 | 4 233 293.00 | | 4 233 293.00 |
VW T.V.A. | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 628.00 | 1 096 664.00 | 1 639 964.00 | 2 736 628.00 |