| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 982.00 | 110 287.00 | 89 695.00 | 199 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 588 451.00 | | 2 588 451.00 | 2 588 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948 952.00 | 110 287.00 | 11 838 665.00 | 11 948 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 685.00 | | 1 239 685.00 | 1 239 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 886.00 | | 2 027 886.00 | 2 027 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 838.00 | 110 287.00 | 13 866 551.00 | 13 976 838.00 |
CU Autres participations | 9 160 500.00 | | 9 160 500.00 | 9 160 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 560.00 | 100 168.00 | | 234 560.00 |
DG Autres réserves | 8 693 639.00 | 1 980 980.00 | | 8 693 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 878.00 | 7 198 891.00 | | 409 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 676.00 | 11 625 639.00 | | 11 683 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 045.00 | 2 190 607.00 | | 1 640 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 504.00 | 94 293.00 | | 202 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 21 808.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 208.00 | 429 921.00 | | 312 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 216.00 | 2 736 628.00 | | 2 179 216.00 |
ED (V) | 3 658.00 | 47.00 | | 3 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 866 551.00 | 14 362 314.00 | | 13 866 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 087.00 | 1 096 664.00 | | 1 045 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 200.00 | | 1 423 200.00 | 1 423 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 200.00 | | 1 423 200.00 | 1 423 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 207.00 | 15 516.00 | | 4 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 43.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 2 043.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 5 415.00 | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 7 218.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -5 175.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 221.00 | 244 336.00 | | 192 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 865.00 | 8 392 508.00 | | 1 448 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 988.00 | 1 193 617.00 | | 1 038 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 878.00 | 7 198 891.00 | | 409 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 985 834.00 | | 331 199.00 | 12 985 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368 080.00 | 11 748 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 080.00 | 11 948 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 693.00 | | 16 289.00 | 183 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802 141.00 | | 314 910.00 | 12 802 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 588.00 | 34 700.00 | | 75 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 34 700.00 | | 75 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 588 451.00 | 2 588 451.00 | | 2 588 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 964.00 | 505 835.00 | 1 134 129.00 | 1 639 964.00 |
VI Groupe et associés | 202 504.00 | 202 504.00 | | 202 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 533.00 | | | 550 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 672.00 | 2 876 672.00 | | 2 876 672.00 |
VW T.V.A. | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 216.00 | 1 045 087.00 | 1 134 129.00 | 2 179 216.00 |