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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 020.00 | 153 570.00 | 155 449.00 | 309 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 455 920.00 | | 6 455 920.00 | 6 455 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 202.00 | 153 570.00 | 15 793 631.00 | 15 947 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 696 047.00 | | 1 696 047.00 | 1 696 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 807.00 | | 2 451 807.00 | 2 451 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 009.00 | 153 570.00 | 18 245 438.00 | 18 399 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 457 360.00 | | | 6 457 360.00 |
CU Autres participations | 9 180 822.00 | | 9 180 822.00 | 9 180 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 600.00 | 2 345 600.00 | | 2 345 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 550.00 | 234 560.00 | | 234 550.00 |
DG Autres réserves | 9 612 057.00 | 8 621 773.00 | | 9 612 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 537.00 | 1 689 272.00 | | 4 388 537.00 |
DL TOTAL (I) | 16 580 754.00 | 12 891 206.00 | | 16 580 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 015.00 | 680 057.00 | | 239 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 130.00 | 874 664.00 | | 1 157 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 34 558.00 | | 45 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 902.00 | 250 124.00 | | 208 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 674.00 | 1 839 403.00 | | 1 650 674.00 |
ED (V) | 14 010.00 | 4 683.00 | | 14 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 245 438.00 | 14 735 292.00 | | 18 245 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 766.00 | 1 696 594.00 | | 1 586 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 140.00 | | 1 175 140.00 | 1 175 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 140.00 | | 1 175 140.00 | 1 175 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 244 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 046.00 | 11 541.00 | | 33 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 815.00 | 1 067.00 | | 13 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | 1 188.00 | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 104.00 | -1 188.00 | | -7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 133.00 | 94 992.00 | | 100 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 418.00 | 2 692 888.00 | | 5 460 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 881.00 | 1 003 615.00 | | 1 071 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 388 537.00 | 1 689 272.00 | | 4 388 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 276 921.00 | | 4 077 765.00 | 12 276 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 912.00 | 15 638 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 484.00 | 15 947 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 572.00 | 309 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 092.00 | | 49 500.00 | 305 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971 829.00 | | 4 028 265.00 | 11 971 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 841.00 | 57 507.00 | 35 777.00 | 131 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 841.00 | 57 507.00 | 35 777.00 | 131 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 455 920.00 | 6 455 920.00 | | 6 455 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 984.00 | 175 077.00 | 63 908.00 | 238 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 130.00 | 1 157 130.00 | | 1 157 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 335.00 | | | 538 335.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 120.00 | 6 713 120.00 | | 6 713 120.00 |
VW T.V.A. | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 674.00 | 1 586 766.00 | 63 908.00 | 1 650 674.00 |