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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 908 242.00 | | 3 908 242.00 | 3 908 242.00 |
BF Prêts | 113 755 414.00 | | 113 755 414.00 | 113 755 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 845 467.00 | | 52 845 467.00 | 52 845 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 544 978.00 | 28 906 965.00 | 261 638 013.00 | 290 544 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BZ Autres créances | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CF Disponibilités | 5 811 742.00 | | 5 811 742.00 | 5 811 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 938.00 | | 5 979 938.00 | 5 979 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 524 916.00 | 28 906 965.00 | 267 617 952.00 | 296 524 916.00 |
CU Autres participations | 119 975 157.00 | 28 846 268.00 | 91 128 890.00 | 119 975 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -4 771 469.00 | -6 152 125.00 | | -4 771 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 081.00 | 1 380 656.00 | | -2 090 081.00 |
DL TOTAL (I) | 44 522 879.00 | 46 612 960.00 | | 44 522 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 376.00 | 165 680.00 | | 166 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 923 202.00 | 235 350 000.00 | | 222 923 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 095 073.00 | 235 520 939.00 | | 223 095 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 617 952.00 | 282 133 899.00 | | 267 617 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 489 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 512 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 497 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 971 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 644.00 | 10 671 316.00 | | 12 495 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 585 724.00 | 9 290 660.00 | | 14 585 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 081.00 | 1 380 656.00 | | -2 090 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 602 999.00 | | 4 620 256.00 | 292 602 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 678 277.00 | 290 484 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678 277.00 | 290 544 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 542 302.00 | | 4 620 256.00 | 292 542 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 655.00 | | 489 655.00 | 489 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 364 785.00 | 8 971 138.00 | 489 655.00 | 20 364 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 364 785.00 | 8 971 138.00 | 489 655.00 | 20 364 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 489 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 971 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 908 242.00 | 3 908 242.00 | | 3 908 242.00 |
UP Prêts | 113 755 414.00 | | | 113 755 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 845 467.00 | 712 014.00 | | 52 845 467.00 |
UX Autres créances clients | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
VI Groupe et associés | 222 923 202.00 | 1 122 322.00 | | 222 923 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 677 320.00 | 4 788 452.00 | 165 888 868.00 | 170 677 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 095 073.00 | 1 294 193.00 | | 223 095 073.00 |