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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 403 260.00 | | 3 403 260.00 | 3 403 260.00 |
BF Prêts | 88 513 968.00 | | 88 513 968.00 | 88 513 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154 541.00 | 2 154 541.00 | | 2 154 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 294 624.00 | 39 915 239.00 | 165 379 385.00 | 205 294 624.00 |
BZ Autres créances | 1 067 481.00 | | 1 067 481.00 | 1 067 481.00 |
CF Disponibilités | 14 226 152.00 | | 14 226 152.00 | 14 226 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297 873.00 | | 15 297 873.00 | 15 297 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 592 497.00 | 39 915 239.00 | 180 677 258.00 | 220 592 497.00 |
CU Autres participations | 111 162 157.00 | 37 700 001.00 | 73 462 156.00 | 111 162 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -31 082 091.00 | -6 861 550.00 | | -31 082 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143 499.00 | -24 220 541.00 | | 8 143 499.00 |
DL TOTAL (I) | 28 445 837.00 | 20 302 338.00 | | 28 445 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 772 279.00 | 4 363 545.00 | | 3 772 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 772 279.00 | 4 363 545.00 | | 3 772 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 202 860.00 | | 98 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 148 356 229.00 | 148 568 023.00 | | 148 356 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 5 259.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 459 142.00 | 148 776 272.00 | | 148 459 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 677 258.00 | 173 442 155.00 | | 180 677 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 634 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 713 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 759 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 107 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 761 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 787 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 143 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125 157.00 | 10 543 966.00 | | 25 125 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 657.00 | 34 764 507.00 | | 16 981 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143 499.00 | -24 220 541.00 | | 8 143 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 166 821.00 | | 3 403 260.00 | 219 166 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 275 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 275 458.00 | 205 233 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 275 458.00 | 205 294 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 106 124.00 | | 3 403 260.00 | 219 106 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 322 504.00 | | 15 167 963.00 | 17 322 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 363 545.00 | | 591 266.00 | 4 363 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 022 505.00 | | 15 167 963.00 | 55 022 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 386 049.00 | | 15 759 229.00 | 59 386 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 759 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 403 260.00 | 3 403 260.00 | | 3 403 260.00 |
UP Prêts | 88 513 968.00 | | 88 513 968.00 | 88 513 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154 541.00 | 2 154 541.00 | | 2 154 541.00 |
VI Groupe et associés | 148 356 128.00 | 555 248.00 | | 148 356 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 481.00 | 1 067 481.00 | | 1 067 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 143 491.00 | 6 629 523.00 | 88 513 968.00 | 95 143 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 459 142.00 | 658 262.00 | | 148 459 142.00 |