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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 590 863.00 | | 3 590 863.00 | 3 590 863.00 |
BF Prêts | 86 292 102.00 | | 86 292 102.00 | 86 292 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 405 818.00 | 12 866 444.00 | 150 539 375.00 | 163 405 818.00 |
BZ Autres créances | 1 034 406.00 | | 1 034 406.00 | 1 034 406.00 |
CF Disponibilités | 8 192 879.00 | | 8 192 879.00 | 8 192 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 527.00 | | 9 231 527.00 | 9 231 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 637 345.00 | 12 866 444.00 | 159 770 901.00 | 172 637 345.00 |
CU Autres participations | 73 462 156.00 | 12 805 747.00 | 60 656 410.00 | 73 462 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -14 378 559.00 | -22 938 591.00 | | -14 378 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794 585.00 | 8 560 033.00 | | -6 794 585.00 |
DL TOTAL (I) | 30 211 285.00 | 37 005 870.00 | | 30 211 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 706.00 | 112 078.00 | | 172 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
EA Autres dettes | 129 186 004.00 | 148 299 471.00 | | 129 186 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 559 616.00 | 148 415 789.00 | | 129 559 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 770 901.00 | 185 421 659.00 | | 159 770 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 590 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 652 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 130 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 374 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 805 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 886 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 635 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466 233.00 | | | 1 466 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 233.00 | | | 1 466 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 700 001.00 | | | 37 700 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700 001.00 | | | 37 700 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 233 768.00 | | | -36 233 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 857 931.00 | 14 640 399.00 | | 45 857 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 652 516.00 | 6 080 367.00 | | 52 652 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794 585.00 | 8 560 033.00 | | -6 794 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 499 181.00 | | 3 590 864.00 | 205 499 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 984 226.00 | 37 700 001.00 | 163 345 121.00 | 7 984 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 984 226.00 | 37 700 001.00 | 163 405 818.00 | 7 984 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 438 484.00 | | 3 590 864.00 | 205 438 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 430 923.00 | | 430 923.00 | 430 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 130 924.00 | 12 805 747.00 | 38 130 924.00 | 38 130 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 130 924.00 | 12 805 747.00 | 38 130 924.00 | 38 130 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 805 747.00 | 38 130 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 706.00 | 172 706.00 | | 172 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 590 863.00 | 3 590 863.00 | | 3 590 863.00 |
UP Prêts | 86 292 102.00 | | 86 292 102.00 | 86 292 102.00 |
VI Groupe et associés | 129 186 004.00 | 385 124.00 | | 129 186 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 406.00 | 1 034 406.00 | | 1 034 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921 612.00 | 4 629 510.00 | 86 292 102.00 | 90 921 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 559 616.00 | 758 737.00 | | 129 559 616.00 |