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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 85 203 656.00 | | 85 203 656.00 | 85 203 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 726 509.00 | 10 637 770.00 | 148 088 739.00 | 158 726 509.00 |
BZ Autres créances | 1 213 830.00 | | 1 213 830.00 | 1 213 830.00 |
CF Disponibilités | 16 119 787.00 | | 16 119 787.00 | 16 119 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 502.00 | | 17 338 502.00 | 17 338 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 065 011.00 | 10 637 770.00 | 165 427 241.00 | 176 065 011.00 |
CU Autres participations | 73 462 156.00 | 10 577 073.00 | 62 885 083.00 | 73 462 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -21 173 144.00 | -14 378 559.00 | | -21 173 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977 520.00 | -6 794 585.00 | | 4 977 520.00 |
DL TOTAL (I) | 35 188 805.00 | 30 211 285.00 | | 35 188 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 978.00 | 172 706.00 | | 286 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 196 666.00 | | |
EA Autres dettes | 129 946 573.00 | 129 186 004.00 | | 129 946 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | 4 241.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 238 436.00 | 129 559 616.00 | | 130 238 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 427 241.00 | 159 770 901.00 | | 165 427 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 612 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 228 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 844 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 977 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 466 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 700 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 700 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 233 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 784.00 | 45 857 931.00 | | 6 863 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 264.00 | 52 652 516.00 | | 1 886 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977 520.00 | -6 794 585.00 | | 4 977 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 405 818.00 | | | 163 405 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 679 309.00 | | 158 665 812.00 | 4 679 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 679 309.00 | | 158 726 509.00 | 4 679 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 345 121.00 | | | 163 345 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805 747.00 | | 2 228 674.00 | 12 805 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 805 747.00 | | 2 228 674.00 | 12 805 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 228 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 978.00 | 286 978.00 | | 286 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UP Prêts | 85 203 656.00 | | 85 203 656.00 | 85 203 656.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 129 946 573.00 | 1 145 693.00 | | 129 946 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 647.00 | 1 022 647.00 | | 1 022 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 422 371.00 | 1 218 715.00 | 85 203 656.00 | 86 422 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 238 436.00 | 1 437 557.00 | | 130 238 436.00 |