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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 462 156.00 | 27 538 215.00 | 45 923 942.00 | 73 462 156.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 3 971 762.00 | | 3 971 762.00 | 3 971 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 892.00 | | 3 974 892.00 | 3 974 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 437 049.00 | 27 538 215.00 | 49 898 834.00 | 77 437 049.00 |
CU Autres participations | 73 462 156.00 | 27 538 215.00 | 45 923 942.00 | 73 462 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -16 195 624.00 | -21 173 144.00 | | -16 195 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 932 075.00 | 4 977 520.00 | | -10 932 075.00 |
DL TOTAL (I) | 24 256 730.00 | 35 188 805.00 | | 24 256 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 286 978.00 | | 426 972.00 |
EA Autres dettes | 25 212 572.00 | 129 946 573.00 | | 25 212 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | 4 885.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 642 104.00 | 130 238 436.00 | | 25 642 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 898 834.00 | 165 427 241.00 | | 49 898 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 743.00 | |
GE Autres charges | | | 93 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 202 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 678 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 961 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 372 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 932 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 198.00 | 6 863 784.00 | | 7 893 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 825 273.00 | 1 886 264.00 | | 18 825 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 932 075.00 | 4 977 520.00 | | -10 932 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 726 509.00 | | | 158 726 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 203 656.00 | | 73 462 156.00 | 85 203 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 264 353.00 | | 73 462 156.00 | 85 264 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 665 812.00 | | | 158 665 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 073.00 | 16 961 141.00 | | 10 577 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577 073.00 | 16 961 141.00 | | 10 577 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 961 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 212 572.00 | 25 212 572.00 | | 25 212 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 642 104.00 | 25 642 104.00 | | 25 642 104.00 |