| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 89 931 985.00 | | 89 931 985.00 | 89 931 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011 982.00 | 17 322 504.00 | 689 478.00 | 18 011 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 166 821.00 | 55 083 202.00 | 164 083 620.00 | 219 166 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CF Disponibilités | 9 250 736.00 | | 9 250 736.00 | 9 250 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 535.00 | | 9 358 535.00 | 9 358 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 525 356.00 | 55 083 202.00 | 173 442 155.00 | 228 525 356.00 |
CU Autres participations | 111 162 157.00 | 37 700 001.00 | 73 462 156.00 | 111 162 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -6 861 550.00 | -4 771 469.00 | | -6 861 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 220 541.00 | -2 090 081.00 | | -24 220 541.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302 338.00 | 44 522 879.00 | | 20 302 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 363 545.00 | | | 4 363 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 363 545.00 | | | 4 363 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 860.00 | 166 376.00 | | 202 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 236.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 148 568 023.00 | 222 923 202.00 | | 148 568 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 776 272.00 | 223 095 073.00 | | 148 776 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 442 155.00 | 267 617 952.00 | | 173 442 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 266 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 539 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 228 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 706 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 220 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 966.00 | 12 495 644.00 | | 10 543 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 764 507.00 | 14 585 724.00 | | 34 764 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 220 541.00 | -2 090 081.00 | | -24 220 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 544 978.00 | | 2 781 102.00 | 290 544 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 346 259.00 | 8 813 000.00 | 219 106 124.00 | 65 346 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 346 259.00 | 8 813 000.00 | 219 166 821.00 | 65 346 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 484 281.00 | | 2 781 102.00 | 290 484 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 173 225 040.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 363 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846 268.00 | 26 176 237.00 | | 28 846 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846 268.00 | 30 539 782.00 | | 28 846 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 539 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UP Prêts | 89 931 985.00 | | | 89 931 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011 982.00 | 18 011 982.00 | | 18 011 982.00 |
VI Groupe et associés | 148 479 893.00 | 679 004.00 | | 148 479 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 051 766.00 | 18 119 781.00 | 89 931 985.00 | 108 051 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 776 272.00 | 975 383.00 | | 148 776 272.00 |