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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 447 907.00 | | 6 447 907.00 | 6 447 907.00 |
BF Prêts | 87 397 497.00 | | 87 397 497.00 | 87 397 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 923.00 | 430 923.00 | | 430 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 499 181.00 | 38 191 621.00 | 167 307 560.00 | 205 499 181.00 |
BZ Autres créances | 1 054 816.00 | | 1 054 816.00 | 1 054 816.00 |
CF Disponibilités | 17 055 043.00 | | 17 055 043.00 | 17 055 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 114 099.00 | | 18 114 099.00 | 18 114 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 613 281.00 | 38 191 621.00 | 185 421 659.00 | 223 613 281.00 |
CU Autres participations | 111 162 157.00 | 37 700 001.00 | 73 462 156.00 | 111 162 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 205.00 | 50 000 205.00 | | 50 000 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 859.00 | 1 334 859.00 | | 1 334 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 365.00 | 49 364.00 | | 49 365.00 |
DH Report à nouveau | -22 938 591.00 | -31 082 090.00 | | -22 938 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560 033.00 | 8 143 499.00 | | 8 560 033.00 |
DL TOTAL (I) | 37 005 870.00 | 28 445 837.00 | | 37 005 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 772 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 772 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 98 673.00 | | 112 078.00 |
EA Autres dettes | 148 299 471.00 | 148 356 229.00 | | 148 299 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 415 789.00 | 148 459 142.00 | | 148 415 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 421 659.00 | 180 677 258.00 | | 185 421 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 447 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 679 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 495 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 623 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 794 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 399.00 | 25 125 157.00 | | 14 640 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 367.00 | 16 981 657.00 | | 6 080 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560 033.00 | 8 143 499.00 | | 8 560 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 294 623.00 | | 6 447 908.00 | 205 294 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 243 350.00 | | 205 438 484.00 | 6 243 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 243 350.00 | | 205 499 181.00 | 6 243 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 233 926.00 | | 6 447 908.00 | 205 233 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 154 540.00 | | 1 723 617.00 | 2 154 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 772 278.00 | | 3 772 278.00 | 3 772 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 854 541.00 | | 1 723 617.00 | 39 854 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 626 819.00 | | 5 495 895.00 | 43 626 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 495 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 447 907.00 | 6 447 907.00 | | 6 447 907.00 |
UP Prêts | 87 397 497.00 | | 87 397 497.00 | 87 397 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 923.00 | 430 923.00 | | 430 923.00 |
VI Groupe et associés | 148 299 471.00 | 498 591.00 | | 148 299 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 816.00 | 1 054 816.00 | | 1 054 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 335 384.00 | 7 937 887.00 | 87 397 497.00 | 95 335 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 415 789.00 | 614 910.00 | | 148 415 789.00 |