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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 332.00 | | 1 744 332.00 | 1 744 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 1 022 838.00 | | 1 022 838.00 | 1 022 838.00 |
CF Disponibilités | 511 387.00 | | 511 387.00 | 511 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 066.00 | | 1 651 066.00 | 1 651 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 398.00 | | 3 395 398.00 | 3 395 398.00 |
CU Autres participations | 1 741 973.00 | | 1 741 973.00 | 1 741 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 190 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 782.00 | 2 018 353.00 | | 2 341 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 837.00 | 408 029.00 | | 566 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 618.00 | 2 637 382.00 | | 3 104 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 019.00 | 184 033.00 | | 121 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 736.00 | 68 842.00 | | 73 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 22 988.00 | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 812.00 | 88 093.00 | | 73 812.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 108 013.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 780.00 | 471 968.00 | | 290 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 398.00 | 3 109 350.00 | | 3 395 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | -7 483.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 712.00 | 814 156.00 | | 1 144 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 875.00 | 406 127.00 | | 577 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 837.00 | 408 029.00 | | 566 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 043.00 | | | 1 956 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 710.00 | 1 744 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 710.00 | 1 744 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 043.00 | | | 1 956 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 149 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 831 580.00 | | | 831 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 750.00 | 63 000.00 | 57 750.00 | 120 750.00 |
VI Groupe et associés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 999.00 | | | 188 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 039.00 | 1 139 679.00 | 360.00 | 1 140 039.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 780.00 | 233 030.00 | 57 750.00 | 290 780.00 |