| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 682.00 | 101.00 | 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 573.00 | 4 757.00 | 1 742 816.00 | 1 747 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 1 043 230.00 | 219 692.00 | 823 538.00 | 1 043 230.00 |
CF Disponibilités | 1 089 196.00 | | 1 089 196.00 | 1 089 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 623.00 | 219 692.00 | 1 955 931.00 | 2 175 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 196.00 | 224 449.00 | 3 698 747.00 | 3 923 196.00 |
CU Autres participations | 1 744 430.00 | 4 075.00 | 1 740 355.00 | 1 744 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 198.00 | 3 147 212.00 | | 3 189 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 071.00 | 120 736.00 | | 130 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 269.00 | 3 463 948.00 | | 3 515 269.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 176.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 835.00 | 64 367.00 | | 113 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 333.00 | | 9 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 81 519.00 | | 59 505.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 392.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 477.00 | 155 787.00 | | 183 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 747.00 | 3 619 735.00 | | 3 698 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | 7 972.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 843.00 | 595 205.00 | | 600 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 772.00 | 474 469.00 | | 470 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 071.00 | 120 736.00 | | 130 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 572.00 | | | 1 747 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 790.00 | | | 1 746 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 261.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 261.00 | | 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 141.00 | 138 551.00 | | 81 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 179.00 | 140 589.00 | | 83 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 179.00 | 140 589.00 | | 83 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 980 907.00 | 980 907.00 | | 980 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 787.00 | 1 086 427.00 | 360.00 | 1 086 787.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |