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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 458.00 | 2 186.00 | 14 272.00 | 16 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 248.00 | 6 261.00 | 1 756 986.00 | 1 763 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BZ Autres créances | 1 351 271.00 | 217 442.00 | 1 133 829.00 | 1 351 271.00 |
CF Disponibilités | 1 043 797.00 | | 1 043 797.00 | 1 043 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 594.00 | 217 442.00 | 2 280 152.00 | 2 497 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 842.00 | 223 703.00 | 4 037 139.00 | 4 260 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 1 744 430.00 | 4 075.00 | 1 740 355.00 | 1 744 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 520.00 | 3 189 198.00 | | 3 240 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 707.00 | 130 071.00 | | 230 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 227.00 | 3 515 270.00 | | 3 667 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 209.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 209.00 | 113 835.00 | | 168 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 9 610.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 774.00 | 59 505.00 | | 187 774.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 912.00 | 183 477.00 | | 369 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 139.00 | 3 698 747.00 | | 4 037 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 912.00 | 183 477.00 | | 369 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 209.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | -1 322.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 030.00 | 600 843.00 | | 611 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 323.00 | 470 772.00 | | 380 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 707.00 | 130 071.00 | | 230 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 572.00 | | 15 916.00 | 1 747 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 1 763 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 16 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | 15 916.00 | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 790.00 | | | 1 746 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 1 745.00 | 241.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 1 745.00 | 241.00 | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 692.00 | | 2 250.00 | 219 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 767.00 | | 2 250.00 | 223 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 767.00 | | 2 250.00 | 223 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 832.00 | | | 1 330 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7.00 | | |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 997.00 | 354 997.00 | | 354 997.00 |