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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 332.00 | | 1 744 332.00 | 1 744 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 376 268.00 | | 376 268.00 | 376 268.00 |
CF Disponibilités | 1 124 005.00 | | 1 124 005.00 | 1 124 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 057.00 | | 1 611 057.00 | 1 611 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 390.00 | | 3 355 390.00 | 3 355 390.00 |
CU Autres participations | 1 741 973.00 | | 1 741 973.00 | 1 741 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 908 618.00 | 2 341 782.00 | | 2 908 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 566 837.00 | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 610.00 | 3 104 618.00 | | 3 139 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 016.00 | 121 019.00 | | 58 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 715.00 | 73 736.00 | | 64 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 14 603.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 515.00 | 73 812.00 | | 73 515.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 7 610.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 779.00 | 290 780.00 | | 215 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 390.00 | 3 395 398.00 | | 3 355 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 779.00 | 233 030.00 | | 215 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 101.00 | 149 999.00 | | 30 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 101.00 | 30 102.00 | | -30 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 521.00 | 9 814.00 | | -28 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 175.00 | 1 144 712.00 | | 496 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 183.00 | 577 875.00 | | 461 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 992.00 | 566 837.00 | | 34 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 332.00 | | | 1 744 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 332.00 | | | 1 744 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 375 027.00 | | | 375 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VI Groupe et associés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 412.00 | 487 053.00 | 360.00 | 487 412.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 779.00 | 215 779.00 | | 215 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 6 495.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 368.00 | 67 067.00 | | 104 368.00 |
ST Autres comptes | 102 982.00 | 100 991.00 | | 102 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892.00 | 208.00 | | 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 789.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | 7 284.00 | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 659.00 | 6 546.00 | | 5 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 241.00 | 168 266.00 | | 208 241.00 |