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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 160.00 | 622.00 | 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 640.00 | 228.00 | 1 747 412.00 | 1 747 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 525 102.00 | | 525 102.00 | 525 102.00 |
CF Disponibilités | 1 253 962.00 | | 1 253 962.00 | 1 253 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 986.00 | | 1 822 986.00 | 1 822 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 626.00 | 228.00 | 3 570 399.00 | 3 570 626.00 |
CU Autres participations | 1 744 498.00 | 68.00 | 1 744 430.00 | 1 744 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 882 360.00 | 2 908 618.00 | | 2 882 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 101.00 | 34 992.00 | | 326 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 462.00 | 3 139 610.00 | | 3 404 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 58 016.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | 64 715.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 13 548.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 440.00 | 73 515.00 | | 95 440.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 5 985.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 937.00 | 215 779.00 | | 165 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 399.00 | 3 355 390.00 | | 3 570 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 30 101.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 30 101.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 368.00 | -30 101.00 | | 187 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | -28 521.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 205.00 | 496 175.00 | | 742 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 103.00 | 461 183.00 | | 416 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 101.00 | 34 992.00 | | 326 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 332.00 | | 8 933.00 | 1 744 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 1 746 857.00 | 5 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 625.00 | | 1 747 640.00 | 5 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 332.00 | | 8 150.00 | 1 744 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 523 665.00 | 523 665.00 | | 523 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 384.00 | 569 024.00 | 360.00 | 569 384.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |