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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 440.00 | 4 959.00 | 11 481.00 | 16 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 230.00 | 9 034.00 | 1 754 196.00 | 1 763 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 1 852 902.00 | 249 905.00 | 1 602 997.00 | 1 852 902.00 |
CF Disponibilités | 852 919.00 | | 852 919.00 | 852 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 249.00 | 249 905.00 | 2 504 344.00 | 2 754 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 479.00 | 258 939.00 | 4 258 540.00 | 4 517 479.00 |
CU Autres participations | 1 744 430.00 | 4 075.00 | 1 740 355.00 | 1 744 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 366 227.00 | 3 240 520.00 | | 3 366 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 180.00 | 230 707.00 | | 375 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 406.00 | 3 667 227.00 | | 3 937 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 258.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 090.00 | 168 209.00 | | 244 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 13 671.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 019.00 | 172 859.00 | | 64 019.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 133.00 | 354 997.00 | | 321 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 540.00 | 4 022 224.00 | | 4 258 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 3 750.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 4 548.00 | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 238.00 | 611 030.00 | | 839 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 058.00 | 380 323.00 | | 464 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 180.00 | 230 707.00 | | 375 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 248.00 | | 524.00 | 1 763 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 1 763 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 16 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | 524.00 | 16 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 790.00 | | | 1 746 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 3 315.00 | 542.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 3 315.00 | 542.00 | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 442.00 | 32 463.00 | | 217 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 517.00 | 32 463.00 | | 221 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 517.00 | 32 463.00 | | 221 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 754.00 | 1 822 754.00 | | 1 822 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 690.00 | 1 901 330.00 | 360.00 | 1 901 690.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 133.00 | 321 133.00 | | 321 133.00 |