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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 421.00 | 362.00 | 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 572.00 | 2 458.00 | 1 745 114.00 | 1 747 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 830 624.00 | 81 141.00 | 749 483.00 | 830 624.00 |
CF Disponibilités | 1 046 803.00 | | 1 046 803.00 | 1 046 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 762.00 | 81 141.00 | 1 874 621.00 | 1 955 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 335.00 | 83 599.00 | 3 619 735.00 | 3 703 335.00 |
CU Autres participations | 1 744 430.00 | 2 038.00 | 1 742 393.00 | 1 744 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 147 212.00 | 2 882 360.00 | | 3 147 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 736.00 | 326 101.00 | | 120 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 948.00 | 3 404 462.00 | | 3 463 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 205.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 367.00 | 59 438.00 | | 64 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 10 220.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | 95 440.00 | | 81 519.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 634.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 787.00 | 165 937.00 | | 155 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 735.00 | 3 570 399.00 | | 3 619 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 193 000.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 193 000.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 5 625.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 632.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 13 023.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 205.00 | 742 205.00 | | 595 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 469.00 | 416 103.00 | | 474 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 736.00 | 326 101.00 | | 120 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 640.00 | | | 1 747 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 1 746 790.00 | 68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68.00 | | 1 747 572.00 | 68.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 857.00 | | | 1 746 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 261.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 261.00 | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 83 179.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 83 179.00 | 68.00 | 68.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 179.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 761 318.00 | 761 318.00 | | 761 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 319.00 | 908 959.00 | 360.00 | 909 319.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |