| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 240.00 | 7 937.00 | 13 303.00 | 21 240.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 101 615.00 | 69 742.00 | 31 873.00 | 101 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 618.00 | 21 365.00 | 43 253.00 | 64 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 518.00 | 74 829.00 | 51 689.00 | 126 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 453.00 | 173 873.00 | 432 580.00 | 606 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BP En cours de production de services | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 926.00 | | 240 926.00 | 240 926.00 |
BZ Autres créances | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CF Disponibilités | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 933.00 | 173 873.00 | 921 060.00 | 1 094 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 186 895.00 | 175 732.00 | | 186 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 11 162.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 204 245.00 | 193 770.00 | | 204 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 020.00 | 57 140.00 | | 230 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 810.00 | 464 292.00 | | 200 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 28 743.00 | | 17 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 200.00 | 142 193.00 | | 182 200.00 |
EA Autres dettes | 86 238.00 | 15 345.00 | | 86 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 815.00 | 728 713.00 | | 716 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 060.00 | 922 483.00 | | 921 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 797.00 | | 719 797.00 | 719 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 797.00 | | 719 797.00 | 719 797.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 972.00 | 1 265.00 | | 4 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 867.00 | 20 500.00 | | 35 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 839.00 | 21 765.00 | | 40 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 150.00 | 5 860.00 | | 31 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 7 409.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 119.00 | 13 269.00 | | 39 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 8 496.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | 4 894.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 177.00 | 478 348.00 | | 777 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 702.00 | 467 186.00 | | 766 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | 11 162.00 | | 10 475.00 |