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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 14 653.00 | 6 408.00 | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 78 144.00 | 32 368.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 218.00 | 33 925.00 | 30 293.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 729.00 | 76 427.00 | 66 303.00 | 142 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 981.00 | 203 148.00 | 427 834.00 | 630 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 559.00 | 14 886.00 | 284 673.00 | 299 559.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 726.00 | 14 886.00 | 516 840.00 | 531 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 707.00 | 218 033.00 | 944 674.00 | 1 162 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 197 370.00 | 186 895.00 | | 197 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 10 475.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 205 266.00 | 204 245.00 | | 205 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 703.00 | 230 020.00 | | 223 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 138.00 | 200 810.00 | | 253 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 17 547.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 903.00 | 182 200.00 | | 190 903.00 |
EA Autres dettes | 25 951.00 | 86 238.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 408.00 | 716 815.00 | | 739 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 674.00 | 921 060.00 | | 944 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 138.00 | | | 253 138.00 |