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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 23 884.00 | 5 743.00 | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 95 199.00 | 15 312.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 78 096.00 | 4 781.00 | 82 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 467.00 | 261 167.00 | 319 299.00 | 580 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BP En cours de production de services | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 915.00 | 1 972.00 | 167 942.00 | 169 915.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 560.00 | 1 972.00 | 398 587.00 | 400 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 028.00 | 263 140.00 | 717 887.00 | 981 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 309 733.00 | 269 050.00 | | 309 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | 40 682.00 | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 349 806.00 | 316 608.00 | | 349 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 252.00 | 109 068.00 | | 78 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781.00 | 66 374.00 | | 45 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 075.00 | 19 953.00 | | 69 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 23 849.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 840.00 | 165 634.00 | | 143 840.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 1 132.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 080.00 | 386 013.00 | | 368 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 887.00 | 702 622.00 | | 717 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 825.00 | | 14 475.00 | 568 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 833.00 | | 580 467.00 | 2 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | 257 377.00 | 2 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 536.00 | | 8 567.00 | 306 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 303.00 | | 5 907.00 | 254 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 961.00 | 10 206.00 | | 250 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | 2 824.00 | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 901.00 | 7 382.00 | | 229 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 207.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 207.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 207.00 | 2 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 306.00 | 32 321.00 | 44 985.00 | 77 306.00 |
VI Groupe et associés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 990.00 | 189 040.00 | 6 950.00 | 195 990.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 059.00 | 253 074.00 | 44 985.00 | 298 059.00 |