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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 91 277.00 | 19 233.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 970.00 | 74 635.00 | 2 335.00 | 76 970.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 825.00 | 250 961.00 | 317 864.00 | 568 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BP En cours de production de services | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 603.00 | 2 180.00 | 186 423.00 | 188 603.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 145 633.00 | | 145 633.00 | 145 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 938.00 | 2 180.00 | 384 758.00 | 386 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 764.00 | 253 141.00 | 702 622.00 | 955 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 269 050.00 | 202 252.00 | | 269 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 66 798.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 316 608.00 | 275 925.00 | | 316 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 068.00 | 123 804.00 | | 109 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 374.00 | 124 752.00 | | 66 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 953.00 | 30 502.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 11 091.00 | | 23 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 634.00 | 137 335.00 | | 165 634.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 15 817.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 013.00 | 443 303.00 | | 386 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 622.00 | 719 229.00 | | 702 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 374.00 | | 5 530.00 | 574 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 568 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 254 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 852.00 | | 3 930.00 | 260 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 1 600.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 708.00 | 14 857.00 | 9 604.00 | 245 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 648.00 | 14 857.00 | 9 604.00 | 224 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | 12 945.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | 12 945.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 125.00 | | 12 945.00 | 15 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 122.00 | 31 777.00 | 76 345.00 | 108 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 359.00 | 211 409.00 | 6 950.00 | 218 359.00 |
VW T.V.A. | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 114.00 | 288 769.00 | 76 345.00 | 365 114.00 |