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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 87 356.00 | 23 155.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 218.00 | 55 418.00 | 8 800.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 81 873.00 | 4 249.00 | 86 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 374.00 | 245 708.00 | 328 666.00 | 574 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BP En cours de production de services | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | 15 125.00 | 200 007.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 688.00 | 15 125.00 | 390 562.00 | 405 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 062.00 | 260 833.00 | 719 229.00 | 980 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 202 252.00 | 198 390.00 | | 202 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | 3 862.00 | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 275 925.00 | 209 127.00 | | 275 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 804.00 | 179 676.00 | | 123 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 752.00 | 226 093.00 | | 124 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 502.00 | 27 555.00 | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 22 084.00 | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 335.00 | 163 764.00 | | 137 335.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 303.00 | 619 173.00 | | 443 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 229.00 | 828 301.00 | | 719 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 910.00 | | 4 216.00 | 632 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 751.00 | 574 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 751.00 | 260 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 388.00 | | 4 216.00 | 319 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 455.00 | 27 419.00 | 31 166.00 | 249 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 395.00 | 27 419.00 | 31 166.00 | 228 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 941.00 | | 815.00 | 15 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 941.00 | | 815.00 | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 941.00 | | 815.00 | 15 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 804.00 | 31 501.00 | 92 303.00 | 123 804.00 |
VI Groupe et associés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 817.00 | 246 867.00 | 6 950.00 | 253 817.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 801.00 | 320 498.00 | 92 303.00 | 412 801.00 |