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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 83 332.00 | 27 179.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 218.00 | 46 618.00 | 17 600.00 | 64 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 658.00 | 98 444.00 | 46 214.00 | 144 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 910.00 | 249 455.00 | 383 455.00 | 632 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BP En cours de production de services | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 595.00 | 15 941.00 | 200 654.00 | 216 595.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CF Disponibilités | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 788.00 | 15 941.00 | 444 847.00 | 460 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 698.00 | 265 396.00 | 828 302.00 | 1 093 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 198 391.00 | 197 369.00 | | 198 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 1 021.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 209 128.00 | 205 265.00 | | 209 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 676.00 | 223 703.00 | | 179 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 094.00 | 253 137.00 | | 226 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 555.00 | 25 988.00 | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 19 724.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 764.00 | 190 903.00 | | 163 764.00 |
EA Autres dettes | | 25 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 174.00 | 739 408.00 | | 619 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 302.00 | 944 674.00 | | 828 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 277.00 | 533 744.00 | | 455 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 981.00 | | 1 929.00 | 630 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 459.00 | | 1 929.00 | 317 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 147.00 | 46 307.00 | | 203 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | 6 407.00 | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 39 899.00 | | 188 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | 15 941.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | 15 941.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 885.00 | 15 941.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 941.00 | 14 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 676.00 | 43 334.00 | 136 342.00 | 179 676.00 |
VI Groupe et associés | 226 093.00 | 226 093.00 | | 226 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 708.00 | 268 758.00 | 6 950.00 | 275 708.00 |
VW T.V.A. | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 618.00 | 455 276.00 | 136 342.00 | 591 618.00 |