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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 26 740.00 | 2 887.00 | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
AP Constructions | 110 511.00 | 98 220.00 | 12 290.00 | 110 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 240.00 | 64 971.00 | 6 268.00 | 71 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 225.00 | 72 372.00 | 11 853.00 | 84 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 067.00 | 262 304.00 | 326 762.00 | 589 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BP En cours de production de services | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 104.00 | 1 765.00 | 135 339.00 | 137 104.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 158 273.00 | | 158 273.00 | 158 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 298.00 | 1 765.00 | 343 532.00 | 345 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 365.00 | 264 070.00 | 670 295.00 | 934 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 6 250.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 89 181.00 | 309 733.00 | | 89 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 908.00 | 33 197.00 | | 67 908.00 |
DL TOTAL (I) | 407 714.00 | 349 806.00 | | 407 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 934.00 | 78 252.00 | | 45 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 556.00 | 45 781.00 | | 49 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 722.00 | 69 075.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 27 235.00 | | 28 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | 143 840.00 | | 112 414.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 3 895.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 580.00 | 368 080.00 | | 262 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 295.00 | 717 887.00 | | 670 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 467.00 | | 18 927.00 | 580 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 326.00 | 589 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 326.00 | 265 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 103.00 | | | 315 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 377.00 | | 18 927.00 | 257 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 167.00 | 11 463.00 | 10 326.00 | 261 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 884.00 | 2 855.00 | | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 283.00 | 8 607.00 | 10 326.00 | 237 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | | 207.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | 207.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | 207.00 | 1 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 985.00 | 32 891.00 | 12 093.00 | 44 985.00 |
VI Groupe et associés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 714.00 | 156 764.00 | 6 950.00 | 163 714.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 908.00 | 227 814.00 | 12 093.00 | 239 908.00 |