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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 876.00 | 298 571.00 | 338 304.00 | 636 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 175.00 | 154 233.00 | 209 941.00 | 364 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BF Prêts | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 835.00 | 452 805.00 | 792 030.00 | 1 244 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 765.00 | | 317 765.00 | 317 765.00 |
BP En cours de production de services | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 564.00 | 82 487.00 | 4 787 077.00 | 4 869 564.00 |
BZ Autres créances | 667 418.00 | | 667 418.00 | 667 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 285.00 | 82 487.00 | 6 018 798.00 | 6 101 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 121.00 | 535 292.00 | 6 810 828.00 | 7 346 121.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 167.00 | | | 1 179 167.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 478.00 | | | 796 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 282.00 | | | 1 991 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 003.00 | | | 1 459 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 1 217 141.00 | | | 1 217 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 661.00 | | | 5 541 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 828.00 | | | 6 810 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 280 778.00 | | | 5 280 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 326.00 | | | 390 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 313 704.00 | | 15 313 704.00 | 15 313 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 313 704.00 | | 15 313 704.00 | 15 313 704.00 |
FM Production stockée | | | -121 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 285 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 225.00 | |
GE Autres charges | | | 140 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 171.00 | | | -112 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 286 240.00 | | | 15 286 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 179.00 | | | 15 239 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 977.00 | | | 233 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 384.00 | 107 421.00 | | 345 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 384.00 | 107 421.00 | | 345 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 007.00 | 90 000.00 | 50 007.00 | 50 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 007.00 | 90 000.00 | 50 007.00 | 50 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 283.00 | 1 991 283.00 | | 1 991 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 003.00 | 1 459 003.00 | | 1 459 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 800.00 | 1 289 800.00 | | 1 289 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
UP Prêts | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 667 418.00 | | | 667 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 326.00 | 390 326.00 | | 390 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 153.00 | 145 270.00 | 253 326.00 | 406 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 207.00 | 5 627 891.00 | 177 316.00 | 5 805 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 661.00 | 5 280 779.00 | 253 326.00 | 5 541 661.00 |