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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 457.00 | 532 642.00 | 903 814.00 | 1 436 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 569.00 | 124 120.00 | 132 448.00 | 256 569.00 |
BF Prêts | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 355.00 | 656 763.00 | 1 199 592.00 | 1 856 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 915.00 | | 281 915.00 | 281 915.00 |
BP En cours de production de services | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 641.00 | | 5 822 641.00 | 5 822 641.00 |
BZ Autres créances | 753 205.00 | | 753 205.00 | 753 205.00 |
CF Disponibilités | 194 535.00 | | 194 535.00 | 194 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 451.00 | | 7 336 451.00 | 7 336 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 806.00 | 656 763.00 | 8 536 043.00 | 9 192 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DG Autres réserves | 361 317.00 | | | 361 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 649.00 | | | 1 510 649.00 |
DP Provisions pour risques | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 440.00 | | | 769 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 389.00 | | | 3 060 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 655.00 | | | 1 587 655.00 |
EA Autres dettes | 1 346 145.00 | | | 1 346 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 646.00 | | | 6 801 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 043.00 | | | 8 536 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492 484.00 | | | 6 492 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 379 031.00 | | 20 379 031.00 | 20 379 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 379 031.00 | | 20 379 031.00 | 20 379 031.00 |
FM Production stockée | | | 213 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 764 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 346 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 726 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 885.00 | | | 20 917 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 197.00 | | | 20 812 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 701.00 | | | 361 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 120.00 | | | 1 554 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 343.00 | | | 1 332 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 252.00 | 179 389.00 | 104 878.00 | 582 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 252.00 | 179 389.00 | 104 878.00 | 582 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 534.00 | 59 214.00 | | 164 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 534.00 | 59 214.00 | | 164 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 161.00 | 1 384 161.00 | | 1 384 161.00 |
UP Prêts | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 642.00 | 5 822 642.00 | | 5 822 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 771.00 | 180 610.00 | 309 161.00 | 489 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 579.00 | | | 442 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
VP Divers | 753 205.00 | 753 205.00 | | 753 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733 695.00 | 6 633 923.00 | 99 772.00 | 6 733 695.00 |