| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 102.00 | 1 434 833.00 | 689 269.00 | 2 124 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 578.00 | 239 748.00 | 114 830.00 | 354 578.00 |
BF Prêts | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 021.00 | 1 674 581.00 | 920 440.00 | 2 595 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 871.00 | | 546 871.00 | 546 871.00 |
BP En cours de production de services | 1 206 783.00 | | 1 206 783.00 | 1 206 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530 345.00 | 41 275.00 | 6 489 070.00 | 6 530 345.00 |
BZ Autres créances | 321 768.00 | | 321 768.00 | 321 768.00 |
CF Disponibilités | 1 188 108.00 | | 1 188 108.00 | 1 188 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 994.00 | 41 275.00 | 9 791 719.00 | 9 832 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 016.00 | 1 715 856.00 | 10 712 159.00 | 12 428 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 943 896.00 | | | 943 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 195.00 | | | 2 344 195.00 |
DP Provisions pour risques | 489 913.00 | | | 489 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 913.00 | | | 489 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 463.00 | | | 2 300 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 058.00 | | | 3 542 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 004.00 | | | 1 993 004.00 |
EA Autres dettes | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 878 050.00 | | | 7 878 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 159.00 | | | 10 712 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 306.00 | | | 5 972 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 118 923.00 | | 30 118 923.00 | 30 118 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 118 923.00 | | 30 118 923.00 | 30 118 923.00 |
FM Production stockée | | | -72 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 358 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 621 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | | | -12 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 467 228.00 | | | 30 467 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 166 928.00 | | | 30 166 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 617.00 | | 120 314.00 | 2 534 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 210.00 | 56 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 909.00 | 2 595 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 699.00 | 2 478 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 067.00 | | 111 314.00 | 2 396 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 550.00 | | 9 000.00 | 78 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 439.00 | 298 441.00 | 4 299.00 | 1 380 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 439.00 | 298 441.00 | 4 299.00 | 1 380 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 643.00 | 489 913.00 | 346 642.00 | 346 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 643.00 | 489 913.00 | 346 642.00 | 346 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 851.00 | 238 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 062.00 | 108 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 059.00 | 3 542 059.00 | | 3 542 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 004.00 | 1 993 004.00 | | 1 993 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UP Prêts | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 346.00 | 6 530 346.00 | | 6 530 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 463.00 | 394 719.00 | 1 876 150.00 | 2 300 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 170.00 | | | 390 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 769.00 | 321 769.00 | | 321 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 572.00 | 6 891 231.00 | 56 340.00 | 6 947 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 051.00 | 5 972 307.00 | 1 876 150.00 | 7 878 051.00 |