| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 792.00 | 1 180 601.00 | 835 191.00 | 2 015 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 873.00 | 199 837.00 | 156 036.00 | 355 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 616.00 | 1 380 438.00 | 1 154 178.00 | 2 534 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 472.00 | | 604 472.00 | 604 472.00 |
BP En cours de production de services | 1 278 882.00 | | 1 278 882.00 | 1 278 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 374.00 | 20 558.00 | 5 708 816.00 | 5 729 374.00 |
BZ Autres créances | 899 666.00 | | 899 666.00 | 899 666.00 |
CF Disponibilités | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 564.00 | 20 558.00 | 8 637 006.00 | 8 657 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 181.00 | 1 400 996.00 | 9 791 184.00 | 11 192 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 790 075.00 | 574 744.00 | | 790 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 820.00 | 415 330.00 | | 153 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 896.00 | 2 090 075.00 | | 2 043 896.00 |
DP Provisions pour risques | 346 642.00 | 212 017.00 | | 346 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 642.00 | 212 017.00 | | 346 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 262.00 | 1 425 107.00 | | 1 227 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 575.00 | 5 670 907.00 | | 4 434 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 075.00 | 2 616 281.00 | | 1 729 075.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 582 712.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 645.00 | 10 324 056.00 | | 7 400 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 184.00 | 12 626 149.00 | | 9 791 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 182.00 | 10 185 365.00 | | 6 600 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 392.00 | 21 821.00 | | 36 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 990 438.00 | | 31 990 438.00 | 31 990 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 990 438.00 | | 31 990 438.00 | 31 990 438.00 |
FM Production stockée | | | 382 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 769 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 536 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 290.00 | 38 374.00 | | 88 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 253.00 | 12 596.00 | | 45 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 423 001.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 337.00 | 6 862.00 | | 26 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 591.00 | 442 459.00 | | 111 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 474.00 | 8 095.00 | | 9 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 158.00 | 26 337.00 | | 108 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 632.00 | 294 163.00 | | 117 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | 148 295.00 | | -6 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 201.00 | 104 639.00 | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | 185 757.00 | | 46 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 881 617.00 | 29 564 480.00 | | 32 881 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 727 796.00 | 29 149 150.00 | | 32 727 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 820.00 | 415 330.00 | | 153 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 505.00 | 400 518.00 | | 202 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 607.00 | | 420 744.00 | 2 169 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 78 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 735.00 | 2 534 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 885.00 | 2 396 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 707.00 | | 407 244.00 | 2 032 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 900.00 | | 13 500.00 | 76 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 461.00 | 328 363.00 | 6 385.00 | 1 058 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 461.00 | 328 363.00 | 6 385.00 | 1 058 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 018.00 | 346 643.00 | 212 018.00 | 212 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 255.00 | 10 715.00 | 98 412.00 | 108 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 255.00 | 10 715.00 | 98 412.00 | 108 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 273.00 | 357 358.00 | 310 430.00 | 320 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 199.00 | 284 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 158.00 | 26 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 576.00 | 4 434 576.00 | | 4 434 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 040.00 | 416 040.00 | | 416 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 792.00 | 5 677 792.00 | | 5 677 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VB T. V. A. | 353 134.00 | 353 134.00 | | 353 134.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 870.00 | 390 407.00 | 800 463.00 | 1 190 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
VP Divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 448.00 | 384 448.00 | | 384 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 765 215.00 | 6 686 665.00 | 78 550.00 | 6 765 215.00 |
VW T.V.A. | 1 074 882.00 | 1 074 882.00 | | 1 074 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 646.00 | 6 600 183.00 | 800 463.00 | 7 400 646.00 |