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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 265.00 | 722 292.00 | 1 180 972.00 | 1 903 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 793.00 | 148 276.00 | 119 518.00 | 267 793.00 |
BF Prêts | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 186.00 | 870 568.00 | 1 444 618.00 | 2 315 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 462.00 | | 377 462.00 | 377 462.00 |
BP En cours de production de services | 902 868.00 | | 902 868.00 | 902 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 010.00 | | 6 446 010.00 | 6 446 010.00 |
BZ Autres créances | 767 062.00 | | 767 062.00 | 767 062.00 |
CF Disponibilités | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 365.00 | | 8 691 365.00 | 8 691 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 551.00 | 870 568.00 | 10 135 983.00 | 11 006 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 43 644.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 305 649.00 | 361 318.00 | | 305 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 095.00 | 105 688.00 | | 269 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 745.00 | 1 510 649.00 | | 1 674 745.00 |
DP Provisions pour risques | 401 037.00 | 223 748.00 | | 401 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 037.00 | 223 748.00 | | 401 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 658.00 | 769 440.00 | | 1 169 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 38 015.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 426.00 | 3 060 389.00 | | 3 342 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 209.00 | 1 587 656.00 | | 1 901 209.00 |
EA Autres dettes | 1 621 925.00 | 1 346 146.00 | | 1 621 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 202.00 | 6 801 646.00 | | 8 060 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 983.00 | 8 536 044.00 | | 10 135 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 392 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 392 904.00 | |
FM Production stockée | | | 676 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 255 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 802 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 062.00 | 117 914.00 | | 130 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 239.00 | 37 559.00 | | 69 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 823.00 | 80 355.00 | | 60 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 926.00 | 9 372.00 | | 122 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 385 138.00 | 20 882 299.00 | | 27 385 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 116 043.00 | 20 776 611.00 | | 27 116 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 095.00 | 105 688.00 | | 269 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 711.00 | | 517 892.00 | 1 840 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 417.00 | 2 315 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 861.00 | 2 171 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 027.00 | | 517 892.00 | 1 693 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 763.00 | 253 313.00 | 39 509.00 | 656 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 763.00 | 253 313.00 | 39 509.00 | 656 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 748.00 | 197 972.00 | 20 684.00 | 223 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 748.00 | 197 972.00 | 20 684.00 | 223 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | 20 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 426.00 | 3 342 426.00 | | 3 342 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 968.00 | | | 1 624 968.00 |
UP Prêts | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 446 010.00 | 6 446 010.00 | | 6 446 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 412.00 | 609 412.00 | | 609 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 246.00 | 217 976.00 | 342 270.00 | 560 246.00 |
VI Groupe et associés | 21 940.00 | 1 646 908.00 | | 21 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
VP Divers | 767 063.00 | 767 063.00 | | 767 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901 209.00 | 1 901 209.00 | | 1 901 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 108.00 | 7 254 980.00 | 84 128.00 | 7 339 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 202.00 | 7 717 932.00 | 342 270.00 | 8 060 202.00 |