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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 845.00 | 389 415.00 | 583 429.00 | 972 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 497.00 | 192 835.00 | 166 661.00 | 359 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BF Prêts | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 119.00 | 582 251.00 | 971 867.00 | 1 554 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
BP En cours de production de services | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 202.00 | 67 732.00 | 6 391 470.00 | 6 459 202.00 |
BZ Autres créances | 735 343.00 | | 735 343.00 | 735 343.00 |
CF Disponibilités | 416 271.00 | | 416 271.00 | 416 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 601.00 | 67 732.00 | 7 851 869.00 | 7 919 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 721.00 | 649 983.00 | 8 823 737.00 | 9 473 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DG Autres réserves | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 961.00 | | | 1 404 961.00 |
DP Provisions pour risques | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 636.00 | | | 694 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 602.00 | | | 3 001 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 368.00 | | | 1 679 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
EA Autres dettes | 1 623 190.00 | | | 1 623 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 241.00 | | | 7 254 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 737.00 | | | 8 823 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 133 900.00 | | | 7 133 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 786.00 | | | 383 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 489 116.00 | | 17 489 116.00 | 17 489 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 489 116.00 | | 17 489 116.00 | 17 489 116.00 |
FM Production stockée | | | -142 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 480 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 109 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 534.00 | |
GE Autres charges | | | 91 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 057 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 912.00 | | | -79 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 507.00 | | | 17 574 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 712.00 | | | 17 348 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 805.00 | 137 938.00 | 8 491.00 | 452 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 805.00 | 137 938.00 | 8 491.00 | 452 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 164 534.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 164 534.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 602.00 | 3 001 602.00 | | 3 001 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 373.00 | 1 684 373.00 | | 1 684 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
UP Prêts | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 459 202.00 | | | 6 459 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 787.00 | 383 787.00 | | 383 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 850.00 | 190 509.00 | 120 341.00 | 310 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
VP Divers | 735 344.00 | | | 735 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679 369.00 | 1 679 369.00 | | 1 679 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 057.00 | 7 175 386.00 | 251 671.00 | 7 427 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 242.00 | 7 133 901.00 | 120 341.00 | 7 254 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |