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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 804.00 | 902 613.00 | 815 190.00 | 1 717 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 403.00 | 155 847.00 | 121 556.00 | 277 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 607.00 | 1 058 460.00 | 1 111 146.00 | 2 169 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 274.00 | | 480 274.00 | 480 274.00 |
BP En cours de production de services | 896 538.00 | | 896 538.00 | 896 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321 189.00 | 108 255.00 | 8 212 934.00 | 8 321 189.00 |
BZ Autres créances | 758 030.00 | | 758 030.00 | 758 030.00 |
CF Disponibilités | 1 128 296.00 | | 1 128 296.00 | 1 128 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 258.00 | 108 255.00 | 11 515 003.00 | 11 623 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 865.00 | 1 166 715.00 | 12 626 149.00 | 13 792 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 574 744.00 | | | 574 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 075.00 | | | 2 090 075.00 |
DP Provisions pour risques | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 107.00 | | | 1 425 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 907.00 | | | 5 670 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 281.00 | | | 2 616 281.00 |
EA Autres dettes | 582 712.00 | | | 582 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 324 056.00 | | | 10 324 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 149.00 | | | 12 626 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 185 365.00 | | | 10 185 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 658 075.00 | | 28 658 075.00 | 28 658 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 658 075.00 | | 28 658 075.00 | 28 658 075.00 |
FM Production stockée | | | -6 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 122 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 852 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 817 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 533 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 001.00 | | | 423 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 459.00 | | | 442 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 163.00 | | | 294 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 564 480.00 | | | 29 564 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 149 150.00 | | | 29 149 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 518.00 | | | 400 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 568.00 | 301 444.00 | 113 551.00 | 870 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 568.00 | 301 444.00 | 113 551.00 | 870 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 037.00 | 212 018.00 | 401 036.00 | 401 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 037.00 | 212 018.00 | 401 036.00 | 401 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 680.00 | 394 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 337.00 | 6 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 908.00 | 5 670 908.00 | | 5 670 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616 281.00 | 2 616 281.00 | | 2 616 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 760.00 | 611 760.00 | | 611 760.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 190.00 | 8 321 190.00 | | 8 321 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 285.00 | 1 264 594.00 | 138 691.00 | 1 403 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 030.00 | 758 030.00 | | 758 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 195 049.00 | 9 118 149.00 | 76 900.00 | 9 195 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 324 057.00 | 10 185 366.00 | 138 691.00 | 10 324 057.00 |