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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 339.00 | 71 449.00 | 31 890.00 | 103 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 906.00 | 71 648.00 | 55 258.00 | 126 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 132.00 | 1 403.00 | 33 729.00 | 35 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
084 Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 525.00 | 1 403.00 | 130 122.00 | 131 525.00 |
110 Total général Actif | 258 431.00 | 73 051.00 | 185 380.00 | 258 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 133 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |