| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 75.00 | 218.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 222.00 | 100 809.00 | 9 412.00 | 110 222.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 970.00 | 100 885.00 | 32 085.00 | 132 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
072 Créances – Autres | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
084 Disponibilités | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
110 Total général Actif | 256 070.00 | 100 885.00 | 155 184.00 | 256 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294.00 | | | 294.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |