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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 79.00 | 230.00 | 309.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 616.00 | 35 787.00 | 3 829.00 | 39 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 252.00 | 31 807.00 | 21 445.00 | 53 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 666.00 | 87 691.00 | 47 975.00 | 135 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 692.00 | 87 691.00 | 173 001.00 | 260 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 448.00 | 116 515.00 | | 100 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825.00 | -16 066.00 | | -2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 103 124.00 | 105 948.00 | | 103 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 515.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 38 544.00 | | 39 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511.00 | 10 177.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 877.00 | 49 237.00 | | 69 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 001.00 | 155 185.00 | | 173 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 020.00 | 49 237.00 | | 50 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 885.00 | 8 553.00 | 21 747.00 | 100 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 298.00 | 294.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | 8 255.00 | 21 453.00 | 100 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 153.00 | 54 682.00 | 471.00 | 55 153.00 |