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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 120.00 | 336.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 564.00 | 29 917.00 | 3 647.00 | 33 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 607.00 | 37 085.00 | 14 522.00 | 51 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 057.00 | 87 140.00 | 40 917.00 | 128 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 978.00 | 87 140.00 | 173 838.00 | 260 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 340.00 | 107 287.00 | | 98 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | -8 947.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 116 688.00 | 103 840.00 | | 116 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 745.00 | 16 723.00 | | 10 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 26.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | 16 236.00 | | 30 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 13 630.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 151.00 | 46 614.00 | | 57 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 838.00 | 150 454.00 | | 173 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644.00 | 10 730.00 | | 4 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 745.00 | 6 101.00 | 4 644.00 | 10 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 551.00 | 57 139.00 | 412.00 | 57 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 151.00 | 52 507.00 | 4 644.00 | 57 151.00 |