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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 477.00 | 63 170.00 | 36 307.00 | 99 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 249.00 | 63 621.00 | 59 629.00 | 123 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 727.00 | 1 403.00 | 19 324.00 | 20 727.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
084 Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 687.00 | 1 403.00 | 73 284.00 | 74 687.00 |
110 Total général Actif | 197 937.00 | 65 024.00 | 132 913.00 | 197 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 668.00 | 245 189.00 | | 256 668.00 |
222 Production stockée | -5 450.00 | 5 450.00 | | -5 450.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 218.00 | 250 639.00 | | 251 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 287.00 | 126 726.00 | | 100 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 630.00 | -2 820.00 | | 4 630.00 |
242 Autres charges externes. | 30 127.00 | 26 259.00 | | 30 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 633.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 935.00 | 71 441.00 | | 69 935.00 |
252 Charges sociales | 27 709.00 | 28 188.00 | | 27 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 737.00 | 11 615.00 | | 12 737.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 403.00 | | |
262 Autres charges | | 708.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 637.00 | 266 154.00 | | 247 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 581.00 | -15 515.00 | | 3 581.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 696.00 | | |
294 Charges financières | 632.00 | 849.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 6 987.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 933.00 | -14 616.00 | | 2 933.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801.00 | | | 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 403.00 | | | 1 403.00 |