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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 237.00 | 79 001.00 | 23 235.00 | 102 237.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 823.00 | 79 200.00 | 45 623.00 | 124 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
110 Total général Actif | 229 655.00 | 79 200.00 | 150 454.00 | 229 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |