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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 327.00 | 411.00 | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 689.00 | 93 735.00 | 12 953.00 | 106 689.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 866.00 | 94 063.00 | 35 803.00 | 129 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
084 Disponibilités | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
110 Total général Actif | 262 318.00 | 94 063.00 | 168 255.00 | 262 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 283.00 | | | 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |