| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 061.00 | 231 947.00 | 143 113.00 | 375 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 451.00 | 231 947.00 | 294 503.00 | 526 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 770.00 | 171 031.00 | 1 541 738.00 | 1 712 770.00 |
BZ Autres créances | 4 385 583.00 | | 4 385 583.00 | 4 385 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 565 060.00 | | 565 060.00 | 565 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 707.00 | 171 031.00 | 6 602 675.00 | 6 773 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 159.00 | 402 979.00 | 6 897 179.00 | 7 300 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 497.00 | | | 2 895 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 847.00 | | | 515 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 044.00 | | | 3 452 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | | | 258 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
EA Autres dettes | 354 649.00 | | | 354 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297 741.00 | | | 2 297 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 135.00 | | | 3 445 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 179.00 | | | 6 897 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 135.00 | | | 3 445 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 521.00 | | 3 653 521.00 | 3 653 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 521.00 | | 3 653 521.00 | 3 653 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 738.00 | |
GE Autres charges | | | 105 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 442.00 | | | 3 835 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 595.00 | | | 3 319 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 847.00 | | | 515 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 000.00 | | 14 451.00 | 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 810.00 | | 13 251.00 | 361 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 190.00 | | 1 200.00 | 125 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 190.00 | 50 757.00 | | 181 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 190.00 | 50 757.00 | | 181 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 089.00 | 258 089.00 | | 258 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 649.00 | 354 649.00 | | 354 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297 741.00 | 2 297 741.00 | | 2 297 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 429.00 | | | 1 505 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
VB T. V. A. | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VI Groupe et associés | 224 794.00 | 224 794.00 | | 224 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VP Divers | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325 798.00 | | | 4 325 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 427.00 | 999 999 999.00 | 126 390.00 | 6 314 427.00 |
VW T.V.A. | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 135.00 | 3 445 135.00 | | 3 445 135.00 |