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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 890.00 | 527 467.00 | 472 423.00 | 999 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 443.00 | 527 467.00 | 746 976.00 | 1 274 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 202.00 | 487 152.00 | 5 502 050.00 | 5 989 202.00 |
BZ Autres créances | 9 419 173.00 | | 9 419 173.00 | 9 419 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 1 773 997.00 | | 1 773 997.00 | 1 773 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 298 244.00 | 487 152.00 | 16 811 093.00 | 17 298 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 572 688.00 | 1 014 619.00 | 17 558 068.00 | 18 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 117 528.00 | 5 379 392.00 | | 6 117 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 400.00 | 738 136.00 | | 1 932 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 628.00 | 6 158 228.00 | | 8 090 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 5.00 | | 2 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 492.00 | 1 599 008.00 | | 2 097 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 995.00 | 642 125.00 | | 616 995.00 |
EA Autres dettes | 1 826 003.00 | 1 074 146.00 | | 1 826 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 912 863.00 | 4 365 924.00 | | 4 912 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467 440.00 | 7 748 029.00 | | 9 467 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 068.00 | 13 906 258.00 | | 17 558 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 454 036.00 | | 9 454 036.00 | 9 454 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 454 036.00 | | 9 454 036.00 | 9 454 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 051.00 | |
GE Autres charges | | | 350 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 327.00 | -17 578.00 | | 77 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 406.00 | 319 746.00 | | 752 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 661.00 | 6 110 087.00 | | 9 726 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 261.00 | 5 371 951.00 | | 7 794 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 400.00 | 738 136.00 | | 1 932 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 896.00 | 14 596.00 | 394 547.00 | 882 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 191 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 596.00 | 3 000.00 | 1 274 443.00 | 14 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | 25 000.00 | 14 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 411.00 | 14 596.00 | 369 301.00 | 674 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 890.00 | | 25 246.00 | 168 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 941.00 | 92 526.00 | | 434 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 941.00 | 92 526.00 | | 434 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 360.00 | 325 051.00 | 30 259.00 | 192 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 360.00 | 325 051.00 | 30 259.00 | 192 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 360.00 | 325 051.00 | 30 259.00 | 192 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 051.00 | 30 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 492.00 | 2 097 492.00 | | 2 097 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 912 863.00 | 4 912 863.00 | | 4 912 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 684.00 | 5 406 684.00 | | 5 406 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 518.00 | 582 518.00 | | 582 518.00 |
VB T. V. A. | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VC Groupe et associés | 9 080 177.00 | 9 080 177.00 | | 9 080 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 409.00 | 1 663 409.00 | | 1 663 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VW T.V.A. | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 364.00 | 9 453 354.00 | 12 010.00 | 9 465 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |