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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 285.00 | 369 749.00 | 264 536.00 | 634 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 178.00 | 369 749.00 | 420 429.00 | 790 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 356.00 | 149 076.00 | 2 328 280.00 | 2 477 356.00 |
BZ Autres créances | 6 738 598.00 | | 6 738 598.00 | 6 738 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 1 108 028.00 | | 1 108 028.00 | 1 108 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 958.00 | 149 076.00 | 10 269 882.00 | 10 418 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 137.00 | 518 825.00 | 10 690 311.00 | 11 209 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 600 717.00 | 3 918 369.00 | | 4 600 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 675.00 | 682 348.00 | | 778 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 092.00 | 4 641 417.00 | | 5 420 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | 30 098.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 288.00 | 972 722.00 | | 831 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 166.00 | 567 001.00 | | 586 166.00 |
EA Autres dettes | 744 937.00 | 473 120.00 | | 744 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105 751.00 | 2 484 925.00 | | 3 105 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 219.00 | 4 530 641.00 | | 5 270 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 311.00 | 9 172 058.00 | | 10 690 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 574.00 | | 5 060 574.00 | 5 060 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 574.00 | | 5 060 574.00 | 5 060 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 392.00 | |
GE Autres charges | | | 229 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 045.00 | 7 867.00 | | 14 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 045.00 | 7 867.00 | | 14 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -7 816.00 | | -14 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 611.00 | 326 362.00 | | 345 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 673.00 | 4 642 973.00 | | 5 330 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 998.00 | 3 960 625.00 | | 4 551 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 675.00 | 682 348.00 | | 778 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 397.00 | | 149 366.00 | 694 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 585.00 | 790 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 585.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 724.00 | | 145 561.00 | 487 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 088.00 | | 2 806.00 | 128 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 464.00 | 55 076.00 | 3 791.00 | 318 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 464.00 | 55 076.00 | 3 791.00 | 318 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 903.00 | 64 392.00 | 110 219.00 | 194 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 903.00 | 64 392.00 | 110 219.00 | 194 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 903.00 | 64 392.00 | 110 219.00 | 194 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 392.00 | 110 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 288.00 | 831 288.00 | | 831 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105 751.00 | 3 105 751.00 | | 3 105 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 128.00 | 2 313 128.00 | | 2 313 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
VB T. V. A. | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 615 148.00 | 6 615 148.00 | | 6 615 148.00 |
VI Groupe et associés | 591 257.00 | 591 257.00 | | 591 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421 214.00 | 9 290 321.00 | 130 894.00 | 9 421 214.00 |
VW T.V.A. | 346 737.00 | 346 737.00 | | 346 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 142.00 | 5 268 142.00 | | 5 268 142.00 |